ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۶۵,۳۰۹	۱۱۷.۹۴ %	۱,۹۴۵	۱.۳۹ %	۲,۶۵۴	۱.۸۹ %	۳,۵۴۸	۲.۵۳ %	۸,۰۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۶۵,۳۰۹	۱۱۷.۹۵ %	۱,۹۴۴	۱.۳۹ %	۲,۶۵۳	۱.۸۹ %	۳,۵۴۸	۲.۵۳ %	۸,۰۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۶۵,۸۸۹	۱۱۸.۹۷ %	۱,۹۴۳	۱.۳۹ %	۱,۲۵۱	۰.۹ %	۲,۹۹۲	۲.۱۵ %	۹,۰۸۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۶۵,۸۸۹	۱۱۸.۹۷ %	۱,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱,۲۵۰	۰.۹ %	۲,۹۹۲	۲.۱۵ %	۹,۰۸۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۶۵,۵۰۲	۱۱۸.۶ %	۱,۹۴۱	۱.۳۹ %	۱,۲۷۰	۰.۹۱ %	۳,۱۶۹	۲.۲۷ %	۹,۳۳۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۶۹,۱۸۱	۱۲۰.۸۱ %	۱,۹۴۰	۱.۳۹ %	۱,۲۶۹	۰.۹۱ %	۳,۶۶۴	۲.۶۲ %	۹,۳۳۰	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۶۹,۷۴۵	۱۲۲.۰۱ %	۱,۹۳۹	۱.۳۹ %	۱,۲۶۸	۰.۹۱ %	۳,۰۶۶	۲.۲ %	۸,۳۸۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۶۹,۷۴۵	۱۲۲.۰۲ %	۱,۹۳۸	۱.۳۹ %	۱,۲۶۸	۰.۹۱ %	۳,۰۶۶	۲.۲ %	۸,۳۸۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶۹,۷۴۵	۱۲۲.۰۲ %	۱,۹۳۷	۱.۳۹ %	۱,۲۶۷	۰.۹۱ %	۳,۰۶۶	۲.۲ %	۸,۳۸۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۷۱,۲۵۸	۱۲۶.۷۲ %	۱,۹۳۶	۱.۴۳ %	۱,۲۶۶	۰.۹۴ %	۳,۲۱۸	۲.۳۸ %	۳,۵۹۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...533 »