ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۴	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۳	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۲	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۳	۱۳۰.۵۶ %	۱,۹۲۱	۱.۴۲ %	۱,۰۰۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۰۹۰	۱۱۴.۳۴ %	۱,۹۲۰	۱.۲۶ %	۱,۰۰۵	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۶	۸.۱۴ %	۹,۲۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۲۶ %	۱,۰۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۰	۸.۱۴ %	۸,۷۴۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۸	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۷	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۶	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۵	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...533 »