ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۶ %	۱۱,۳۸۲	۹.۴۷ %	۳,۰۲۷	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۳	۱۰۹.۴۸ %	۱۱,۳۷۶	۹.۴۲ %	۳,۰۲۵	۲.۵۱ %	۱,۸۵۹	۱.۵۴ %	۵,۶۵۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۴	۱۱۰.۱ %	۱۱,۳۷۰	۹.۴۶ %	۳,۰۲۴	۲.۵۲ %	۱۶۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۸	۱۰۵.۶۱ %	۱۵,۰۱۷	۱۲.۱۳ %	۳,۰۲۴	۲.۴۴ %	۳۳۳	۰.۲۷ %	۵,۶۵۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۷	۱۰۵.۷۹ %	۱۵,۰۰۹	۱۲.۲۵ %	۳,۰۲۲	۲.۴۷ %	۴۷۵	۰.۳۹ %	۵,۶۵۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۳ %	۱۵,۵۲۲	۱۲.۸۴ %	۳,۰۲۱	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۴ %	۱۵,۵۱۴	۱۲.۸۴ %	۳,۰۱۹	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۵ %	۱۵,۵۰۶	۱۲.۸۳ %	۳,۰۱۸	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۴	۱۰۳.۵۲ %	۱۵,۴۹۸	۱۲.۸۱ %	۳,۰۱۶	۲.۴۹ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۵,۶۵۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۲	۱۰۳.۰۹ %	۱۵,۴۸۹	۱۲.۷۵ %	۳,۰۱۴	۲.۴۸ %	۱,۲۰۱	۰.۹۹ %	۵,۶۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...533 »