ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۹ %	۱۴,۳۰۸	۱۱.۹۱ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۱ %	۱۴,۳۰۰	۱۱.۹ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۶۹	۹۵.۷۱ %	۸,۷۵۵	۷.۳۸ %	۴	۰ %	۳,۹۸۳	۳.۳۶ %	۱۲,۳۹۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۹۳.۹۴ %	۵,۶۷۶	۴.۷۴ %	۲	۰ %	۲,۵۱۲	۲.۱ %	۱۸,۵۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۳	۱۰۰.۷۸ %	۵,۶۷۳	۴.۷۸ %	۲	۰ %	۷,۰۷۱	۵.۹۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۴	۱۰۱.۹۳ %	۱,۰۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۲۰۸	۵.۲۷ %	۱۲,۷۲۲	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...533 »