ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۵۶,۵۸۱	۱۲۰.۹۸ %	۷,۹۵۳	۶.۱۵ %	۳,۰۳۷	۲.۳۵ %	۴,۶۵۱	۳.۵۹ %	۲,۴۳۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۱۷ %	۱۰,۹۵۳	۸.۴۱ %	۳,۰۳۶	۲.۳۳ %	۶,۳۷۲	۴.۸۹ %	۲,۴۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۱۸ %	۱۰,۹۴۷	۸.۴۱ %	۳,۰۳۴	۲.۳۳ %	۶,۳۷۲	۴.۸۹ %	۲,۴۴۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۴	۱۱۶.۴۲ %	۱۰,۹۴۱	۸.۴۲ %	۳,۰۳۲	۲.۳۳ %	۲,۹۹۰	۲.۳ %	۵,۷۲۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۴۷,۸۵۴	۱۱۵.۰۱ %	۱۰,۹۳۵	۸.۵۱ %	۳,۰۳۱	۲.۳۶ %	۱,۸۹۳	۱.۴۷ %	۵,۶۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۳۰۶	۱۱۴.۰۳ %	۱۱,۴۱۹	۹.۴۱ %	۳,۰۲۹	۲.۵ %	۱,۴۱۶	۱.۱۷ %	۵,۶۴۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۷	۱۱۰.۶۸ %	۱۱,۴۰۷	۹.۴۹ %	۳,۰۳۴	۲.۵۳ %	۱,۴۱۸	۱.۱۸ %	۶,۲۹۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۳۲,۸۰۶	۱۱۰.۳۵ %	۱۱,۴۰۱	۹.۴۷ %	۳,۰۳۲	۲.۵۲ %	۴۹۲	۰.۴۱ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۴ %	۱۱,۳۹۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۰	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۵ %	۱۱,۳۸۸	۹.۴۷ %	۳,۰۲۹	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...533 »