ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۱	۱۰۳.۱۶ %	۱۵,۴۸۱	۱۲.۷۵ %	۳,۰۱۳	۲.۴۸ %	۱,۸۳۵	۱.۵۱ %	۵,۶۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۲۳,۲۰۰	۱۰۱.۹۹ %	۱۵,۴۷۳	۱۲.۸۱ %	۳,۰۱۱	۲.۴۹ %	۲,۰۳۲	۱.۶۸ %	۵,۶۵۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۲۰,۹۵۱	۱۰۰.۶ %	۱۵,۴۶۵	۱۲.۸۶ %	۳,۰۰۹	۲.۵ %	۲,۰۰۱	۱.۶۶ %	۵,۶۵۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۹۵۱	۱۰۰.۶۱ %	۱۵,۴۵۶	۱۲.۸۶ %	۳,۰۰۸	۲.۵ %	۲,۰۰۱	۱.۶۷ %	۵,۶۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۰,۹۵۱	۱۰۰.۶۲ %	۱۵,۴۴۸	۱۲.۸۵ %	۳,۰۵۵	۲.۵۴ %	۱,۹۵۲	۱.۶۲ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۸۰۶	۹۹.۰۳ %	۱۵,۴۴۰	۱۲.۸۷ %	۳,۰۵۳	۲.۵۵ %	۲,۴۷۳	۲.۰۶ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۴	۹۷.۲۴ %	۱۵,۴۳۲	۱۲.۸۹ %	۳,۰۵۲	۲.۵۵ %	۲,۴۳۸	۲.۰۴ %	۵,۶۵۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲ %	۱۵,۴۲۴	۱۲.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۱ %	۱۵,۴۱۶	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۸	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۲ %	۱۵,۴۰۸	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۶	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...533 »