ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۱۴۲,۷۱۳	۹۶.۶۴ %	۶,۱۳۴	۴.۱۵ %	۳,۷۰۸	۲.۵۱ %	۳,۹۲۲	۲.۶۶ %	۱۸,۱۸۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۱۵۴,۷۶۰	۱۰۷.۰۶ %	۶,۱۳۰	۴.۲۴ %	۳,۷۰۶	۲.۵۶ %	۴,۳۵۰	۳.۰۱ %	۸,۹۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱۵۴,۷۶۰	۱۰۷.۰۷ %	۶,۱۲۷	۴.۲۴ %	۳,۷۰۴	۲.۵۶ %	۴,۳۵۰	۳.۰۱ %	۸,۹۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱۵۴,۷۶۰	۱۰۷.۰۸ %	۶,۱۲۴	۴.۲۴ %	۳,۷۰۲	۲.۵۶ %	۴,۳۵۰	۳.۰۱ %	۸,۹۴۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۹	۱۰۴.۸۶ %	۶,۱۲۱	۴.۱۸ %	۳,۷۶۰	۲.۵۷ %	۶,۸۵۴	۴.۶۸ %	۸,۷۹۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۵۱,۵۵۷	۱۰۵.۲۷ %	۱,۹۷۱	۱.۳۷ %	۳,۷۵۶	۲.۶۱ %	۵,۱۹۹	۳.۶۱ %	۱۲,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۱۰۷.۳۴ %	۱,۹۷۰	۱.۳۷ %	۳,۷۵۴	۲.۶۱ %	۳,۱۷۵	۲.۲۱ %	۱۴,۴۴۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۷	۱۱۱.۱۹ %	۱,۹۶۹	۱.۳۸ %	۳,۷۵۲	۲.۶۲ %	۲,۸۸۵	۲.۰۱ %	۱۲,۹۶۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۲ %	۱,۹۶۸	۱.۳۹ %	۳,۷۵۰	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۷	۱.۳۹ %	۳,۷۴۸	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...533 »