ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۶ %	۵,۰۰۹	۲.۸۶ %	۱۳,۳۴۵	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۶	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۸	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۱	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۸ %	۵,۰۰۱	۲.۸۵ %	۱۳,۳۲۳	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۶۸ %	۷,۹۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۱ %	۵,۲۴۷	۳.۵۳ %	۱۳,۲۹۰	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...533 »