ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۶ %	۲,۲۲۰	۱.۱۶ %	۴,۰۲۸	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۴۱۵	۸۹.۰۵ %	۳,۲۴۱	۱.۶۸ %	۵,۶۲۶	۲.۹۲ %	۲,۵۰۹	۱.۳ %	۶,۰۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶۷,۳۰۶	۸۷.۹۶ %	۳,۲۴۰	۱.۷ %	۵,۶۲۳	۲.۹۶ %	۴,۳۵۲	۲.۲۹ %	۶,۰۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۴۱۵	۸۷.۱۶ %	۳,۲۳۸	۱.۷۳ %	۵,۷۲۹	۳.۰۶ %	۲,۹۴۰	۱.۵۷ %	۸,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۶۸۵	۸۶.۶۲ %	۳,۲۳۶	۱.۷۴ %	۵,۷۲۶	۳.۰۹ %	۳,۷۰۲	۲ %	۸,۵۴۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۱	۸۶.۲۵ %	۳,۲۳۵	۱.۷۵ %	۵,۷۲۳	۳.۰۹ %	۴,۳۱۹	۲.۳۳ %	۸,۵۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۱	۸۶.۲۶ %	۳,۲۳۳	۱.۷۵ %	۵,۷۲۰	۳.۰۹ %	۴,۳۱۹	۲.۳۳ %	۸,۵۳۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۱	۸۶.۲۶ %	۳,۲۳۱	۱.۷۵ %	۵,۷۱۶	۳.۰۹ %	۴,۳۱۹	۲.۳۳ %	۸,۵۳۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۵۷,۸۷۱	۸۵.۷۸ %	۳,۲۲۹	۱.۷۵ %	۵,۷۱۳	۳.۱ %	۵,۰۸۳	۲.۷۶ %	۸,۵۲۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۶۶	۸۶.۰۸ %	۳,۲۲۸	۱.۷۶ %	۵,۷۱۰	۳.۱۲ %	۶,۵۱۹	۳.۵۶ %	۶,۳۸۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...533 »