ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۶۴,۶۰۳	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲.۷۸ %	۱۰,۹۴۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۶۴,۰۲۱	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۴۳ %	۱۱,۴۹۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...533 »