ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۶۵,۱۴۹	۸۱.۸۴ %	۱۲,۴۲۸	۶.۱۶ %	۲,۳۹۹	۱.۱۹ %	۷,۵۶۷	۳.۷۵ %	۱۱,۷۶۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۱۵,۶۴۶	۷.۸۴ %	۲,۴۳۸	۱.۲۲ %	۳,۳۳۱	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۶ %	۱۶,۵۳۶	۸.۴۱ %	۲,۴۳۷	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۷۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۶ %	۱۶,۵۲۸	۸.۴۱ %	۲,۴۳۶	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۷ %	۱۶,۵۲۱	۸.۴ %	۲,۴۳۴	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۹	۸۱.۲۵ %	۱۶,۰۷۹	۸.۳۲ %	۲,۴۳۳	۱.۲۶ %	۳,۶۹۶	۱.۹۱ %	۱۵,۴۱۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۳ %	۱۲,۵۶۷	۶.۴۷ %	۲,۴۳۲	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۴ %	۱۲,۵۵۹	۶.۴۷ %	۲,۴۳۱	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۸۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۰	۸۳.۶ %	۱۲,۵۵۱	۶.۵۷ %	۱,۴۱۷	۰.۷۴ %	۳,۹۵۳	۲.۰۷ %	۱۱,۸۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۲ %	۱۴,۲۶۶	۷.۳۳ %	۱,۴۱۶	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۴ %	۱۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...533 »