ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۸	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۰	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۱	۸۲.۸۸ %	۱۴,۴۸۴	۷.۴۳ %	۱,۴۱۴	۰.۷۳ %	۳,۸۷۳	۱.۹۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۳۵	۸۳.۳۴ %	۱۴,۴۷۱	۷.۴۶ %	۱,۴۱۳	۰.۷۳ %	۲,۸۹۳	۱.۴۹ %	۱۳,۸۰۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۵	۸۴.۴۸ %	۱۴,۷۱۹	۷.۶۸ %	۱,۴۱۲	۰.۷۴ %	۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۴,۰۵۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۵	۸۶.۰۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۳۷ %	۱,۴۱۱	۰.۷۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۱۳,۱۵۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۴ %	۱۲,۸۹۴	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۷	۷.۰۲ %	۱,۴۱۰	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۱	۷.۰۲ %	۱,۴۰۹	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...533 »