ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۵ %	۴,۱۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۶ %	۴,۱۶۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۶۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۷	۸۸.۴۵ %	۴,۱۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۱.۰۴ %	۱۹,۰۳۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۹۸,۰۶۰	۸۹.۹۸ %	۴,۱۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵	۰.۸۷ %	۱۵,۹۷۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۹۸,۴۹۱	۸۹.۳۷ %	۴,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۲.۶۶ %	۱۳,۵۵۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۵	۸۹.۳۷ %	۴,۱۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۲.۶۶ %	۱۳,۵۴۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۵	۸۹.۳۸ %	۴,۱۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۲.۶۶ %	۱۳,۵۳۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۹۷,۷۶۵	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۲.۷۶ %	۱۳,۵۲۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۹۷,۵۵۷	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳	۰.۹۸ %	۱۵,۳۱۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۹۶,۲۷۸	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳	۱.۰۷ %	۱۵,۳۰۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...533 »