ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۲	۹۰ %	۵,۸۲۳	۲.۵۱ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۱,۳۷۰	۰.۵۹ %	۱۵,۰۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۳	۸۹.۸۶ %	۵,۸۲۰	۲.۵۱ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۱,۷۳۰	۰.۷۵ %	۱۴,۹۹۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۸۹.۶۲ %	۵,۸۱۷	۲.۴۸ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۲,۵۱۸	۱.۰۷ %	۱۴,۹۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۸ %	۵,۸۱۳	۲.۵۲ %	۱,۰۰۸	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۹ %	۵,۸۱۰	۲.۵۲ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۵ %	۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۹	۸۹.۵۳ %	۶,۰۵۷	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۱	۰.۹۶ %	۱۴,۹۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۲	۸۹.۵۱ %	۶,۰۵۴	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۳۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۰۶,۲۱۳	۸۹.۴۹ %	۶,۰۵۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱,۰۷۸	۰.۴۷ %	۱۶,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۲۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...533 »