ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۸۲,۴۸۸	۸۸.۳۸ %	۶,۴۴۷	۳.۱۲ %	۱,۰۱۰	۰.۴۹ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۱۵,۹۸۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۳۶۶	۸۷.۱۶ %	۷,۹۲۸	۳.۷۹ %	۱,۰۰۸	۰.۴۸ %	۶۸۸	۰.۳۳ %	۱۷,۲۳۷	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۵ %	۱۱,۱۷۴	۵.۲۵ %	۱,۰۰۳	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۹۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۶ %	۱۱,۱۶۸	۵.۲۵ %	۱,۰۰۲	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۸۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۲	۵.۲۵ %	۱,۰۰۱	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۸۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۸۷,۹۶۱	۸۶.۹۵ %	۱۲,۶۶۹	۵.۸۶ %	۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۴,۴۵۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۶۳	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۷۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۵۶	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۶۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۳۸۱	۸۳.۱۱ %	۱۶,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹۹	۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۷۷ %	۱۴,۴۲۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۷ %	۱۰,۹۰۲	۴.۹۹ %	۱,۰۱۶	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۲۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...533 »