ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۸ %	۱۰,۸۹۶	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۱۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۸۸,۸۰۸	۸۶.۴۴ %	۱۰,۸۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۶ %	۲,۷۹۵	۱.۲۸ %	۱۴,۹۰۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۷۳۸	۸۴.۹۲ %	۱۰,۸۸۵	۴.۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۷,۲۷۳	۳.۲ %	۱۵,۰۶۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۰۲	۸۶.۷۵ %	۵,۸۴۴	۲.۵۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۵,۹۲۶	۲.۶۲ %	۱۷,۱۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۹۸,۴۲۱	۸۶.۷۴ %	۵,۸۴۱	۲.۵۵ %	۱,۰۱۳	۰.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱.۵۲ %	۲۰,۰۱۲	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۹۹,۴۱۰	۸۷.۰۴ %	۵,۸۳۸	۲.۵۵ %	۱,۰۱۲	۰.۴۴ %	۸۱	۰.۰۴ %	۲۲,۷۵۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۵	۲.۵۶ %	۱,۰۱۲	۰.۴۴ %	۸۱	۰.۰۴ %	۲۱,۴۲۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۲	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۲۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۸ %	۵,۸۲۹	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۱۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۲	۸۸.۹۱ %	۵,۸۲۶	۲.۵۴ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۲۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۳۶۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...533 »