ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۳۲۹	۸۴.۸۵ %	۱۰,۳۱۸	۴.۲۴ %	۶,۰۳۸	۲.۴۸ %	۲,۰۴۴	۰.۸۴ %	۱۸,۴۳۰	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۲۰	۸۵.۱ %	۱۰,۳۱۳	۴.۲۵ %	۶,۰۳۵	۲.۴۹ %	۲,۹۵۵	۱.۲۲ %	۱۶,۸۴۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۷,۶۴۱	۸۵.۵۱ %	۱۰,۳۰۸	۴.۲۴ %	۶,۰۳۲	۲.۴۸ %	۱,۰۷۵	۰.۴۴ %	۱۷,۷۷۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۹	۸۵.۴۱ %	۱۰,۳۹۴	۴.۳ %	۶,۰۲۹	۲.۴۹ %	۱,۸۹۱	۰.۷۸ %	۱۶,۹۴۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۵۱	۱.۷۷ %	۶,۰۲۵	۲.۵۱ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۹۰۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۴۹	۱.۷۷ %	۶,۰۲۲	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۹۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۴ %	۴,۲۴۶	۱.۷۷ %	۶,۰۱۹	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۸۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۷	۸۵.۹۵ %	۴,۲۴۴	۱.۷۶ %	۲,۰۱۶	۰.۸۳ %	۲۶۸	۰.۱۱ %	۲۷,۴۲۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۴۴	۸۸.۲۳ %	۴,۲۴۲	۱.۷۶ %	۲,۰۴۹	۰.۸۵ %	۲,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱۹,۹۸۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۰	۸۷.۴۶ %	۸,۸۹۰	۳.۶۹ %	۲,۰۴۱	۰.۸۵ %	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۱۶,۵۴۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...533 »