ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۹	۴.۴۵ %	۶,۰۷۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۳	۴.۴۵ %	۶,۰۶۸	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۴۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۱ %	۱۱,۳۷۷	۴.۴۵ %	۶,۰۶۵	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۳۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۲ %	۱۱,۳۷۱	۴.۴۵ %	۶,۰۶۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۹	۸۵.۴۸ %	۱۰,۳۵۱	۴.۱ %	۶,۰۵۸	۲.۴ %	۳,۳۴۲	۱.۳۲ %	۱۶,۹۱۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۶۵۰	۸۵.۲۴ %	۱۰,۳۴۶	۴.۰۹ %	۶,۰۵۵	۲.۳۹ %	۴,۰۴۵	۱.۶ %	۱۶,۹۰۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۳	۸۵.۷۷ %	۱۰,۳۴۰	۴.۱۵ %	۶,۰۵۲	۲.۴۳ %	۲,۲۰۵	۰.۸۸ %	۱۶,۸۹۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۵ %	۱۰,۳۳۵	۴.۲۱ %	۶,۰۴۸	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۴۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۶ %	۱۰,۳۲۹	۴.۲۱ %	۶,۰۴۵	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۳۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۶ %	۱۰,۳۲۴	۴.۲۱ %	۶,۰۴۲	۲.۴۶ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۲۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...533 »