ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۴	۸۷.۶۸ %	۸,۸۸۵	۳.۶۲ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۲ %	۱۶,۵۳۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۸۰	۳.۷۷ %	۲,۰۳۹	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۷۶	۳.۷۷ %	۲,۰۳۸	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۷ %	۸,۸۷۱	۳.۷۷ %	۲,۰۳۷	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۵۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۰	۸۷.۱۵ %	۳,۸۵۴	۱.۶۷ %	۱,۰۲۳	۰.۴۴ %	۸,۵۰۷	۳.۶۸ %	۱۶,۳۴۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۲	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۲	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۵۹	۳.۸۲ %	۱۶,۳۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۹	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۰	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۸۱	۳.۸۳ %	۱۶,۳۰۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۳	۸۶.۰۳ %	۳,۸۴۸	۱.۶۵ %	۱,۰۲۱	۰.۴۴ %	۱۱,۵۵۸	۴.۹۵ %	۱۶,۲۰۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۳۹ %	۳,۸۴۶	۱.۶۹ %	۱,۰۲۱	۰.۴۵ %	۱۰,۶۱۸	۴.۶۶ %	۱۵,۵۲۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۴ %	۳,۸۴۴	۱.۶۹ %	۱,۰۲۰	۰.۴۵ %	۱۰,۶۱۸	۴.۶۶ %	۱۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...533 »