ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۳ %	۳۰,۴۲۰	۱۱.۴۸ %	۵,۰۶۵	۱.۹۱ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۱۹,۹۹۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۶ %	۳۰,۴۰۹	۱۱.۴۹ %	۵,۰۵۷	۱.۹۱ %	۶۱۰	۰.۲۳ %	۲۰,۹۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۴	۷۸.۲۲ %	۳۰,۳۹۸	۱۱.۶۲ %	۵,۰۴۸	۱.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۷۴ %	۱۹,۵۸۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۴	۷۸.۹۸ %	۲۸,۸۲۸	۱۱.۰۸ %	۵,۰۴۰	۱.۹۴ %	۲,۱۴۴	۰.۸۲ %	۱۸,۶۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۷	۷۹.۸۱ %	۲۶,۰۲۵	۱۰.۰۱ %	۵,۰۳۱	۱.۹۴ %	۳,۰۵۷	۱.۱۸ %	۱۸,۳۸۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۵	۷۸.۱۸ %	۲۳,۵۱۵	۸.۸۶ %	۵,۰۲۲	۱.۸۹ %	۱۲,۶۴۵	۴.۷۷ %	۱۶,۶۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۸ %	۱۳,۳۶۱	۵.۱۴ %	۵,۰۱۷	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۵.۱۴ %	۵,۰۱۳	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۵۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۱ %	۱۳,۳۵۰	۵.۱۴ %	۵,۱۴۰	۱.۹۸ %	۷,۵۷۱	۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۷	۸۲.۱۳ %	۱۳,۳۴۴	۵.۲۴ %	۵,۱۳۵	۲.۰۲ %	۱,۴۷۲	۰.۵۸ %	۲۵,۵۶۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...533 »