ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۷۰,۵۳۰	۸۷.۳۵ %	۹,۱۷۳	۲.۹۶ %	۴,۹۹۷	۱.۶۱ %	۷,۲۳۲	۲.۳۴ %	۱۷,۷۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۶۸,۲۵۴	۸۷.۳۴ %	۹,۱۶۶	۲.۹۸ %	۴,۹۹۷	۱.۶۳ %	۱۵,۱۱۹	۴.۹۲ %	۹,۶۱۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۲۵۴	۸۷.۳۴ %	۹,۱۵۸	۲.۹۸ %	۴,۹۹۷	۱.۶۳ %	۱۵,۱۱۹	۴.۹۲ %	۹,۶۰۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۶۸,۲۵۴	۸۷.۶۳ %	۹,۱۵۱	۲.۹۹ %	۴,۹۹۷	۱.۶۳ %	۱۴,۱۱۹	۴.۶۱ %	۹,۵۹۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۷۰,۲۲۶	۸۹.۳۷ %	۹۷۳	۰.۳۲ %	۴,۹۹۷	۱.۶۵ %	۱۲,۸۴۱	۴.۲۵ %	۱۳,۳۱۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۷۵,۹۵۵	۹۱.۴۵ %	۹۷۰	۰.۳۲ %	۴,۹۹۷	۱.۶۶ %	۱۰,۷۴۴	۳.۵۶ %	۹,۰۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۷۷,۳۴۹	۹۱.۷۵ %	۹۶۷	۰.۳۲ %	۴,۹۹۷	۱.۶۵ %	۹,۸۹۸	۳.۲۷ %	۹,۰۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۷۵,۴۷۱	۸۷.۰۱ %	۹۶۴	۰.۳ %	۴,۹۹۷	۱.۵۸ %	۱۲,۹۵۹	۴.۰۹ %	۲۲,۲۰۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۰۴۵	۸۴.۶۲ %	۱۴,۰۹۳	۴.۴۳ %	۴,۹۹۷	۱.۵۷ %	۱۶,۴۵۰	۵.۱۷ %	۱۳,۳۷۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۶۹,۰۴۵	۸۴.۶۲ %	۱۴,۰۸۳	۴.۴۳ %	۴,۹۹۷	۱.۵۷ %	۱۶,۴۵۰	۵.۱۷ %	۱۳,۳۶۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...533 »