ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۲۸۷,۳۴۵	۸۵.۱۴ %	۳۱,۵۳۹	۹.۳۵ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۱,۷۳۴	۰.۵۱ %	۱۱,۸۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۶	۸۵.۰۹ %	۳۱,۵۲۰	۹.۴ %	۴,۹۹۷	۱.۴۹ %	۹۲۵	۰.۲۸ %	۱۲,۵۸۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۲۸۲,۴۴۱	۸۴.۸۹ %	۳۱,۵۰۱	۹.۴۷ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۶۴۶	۰.۱۹ %	۱۳,۱۲۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۲۸۱,۵۱۵	۸۴.۸۸ %	۳۱,۴۸۱	۹.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۱۳,۲۱۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۲۸۱,۵۱۵	۸۴.۸۹ %	۳۱,۴۶۲	۹.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۱۳,۲۱۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۲۸۱,۵۱۵	۸۴.۸۹ %	۳۱,۴۴۳	۹.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۱۳,۲۱۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۸۳,۹۱۳	۸۵.۰۹ %	۳۲,۴۶۲	۹.۷۳ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۳,۶۷۳	۱.۱ %	۸,۶۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۸۳,۹۱۳	۸۵.۰۹ %	۳۲,۴۴۲	۹.۷۲ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۳,۶۷۳	۱.۱ %	۸,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۸۶,۶۴۹	۸۶.۷۵ %	۲۸,۰۵۰	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۱,۵۵۸	۰.۴۷ %	۹,۱۷۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۸۷,۱۶۴	۸۶.۱۶ %	۲۸,۰۳۲	۸.۴۱ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۴,۴۸۹	۱.۳۵ %	۸,۶۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...533 »