ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۴۲	۸.۳۷ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۲۴	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۷ %	۲۸,۲۰۶	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۱۶۹	۱.۵۳ %	۸,۶۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۹۲,۲۹۰	۸۶.۱۷ %	۲۸,۱۸۸	۸.۳۱ %	۴,۹۹۷	۱.۴۷ %	۵,۰۹۳	۱.۵ %	۸,۶۱۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۷۱	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۵۳	۸.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۸۱,۵۳۵	۸۵.۶۵ %	۲۸,۱۳۵	۸.۵۶ %	۴,۹۹۷	۱.۵۲ %	۴,۸۹۳	۱.۴۹ %	۹,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶ %	۲۸,۱۱۷	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۰۹۹	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۵۲۳	۸.۶۲ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۳,۸۱۲	۱.۱۵ %	۱۰,۲۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...533 »