ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۶۹,۰۴۵	۸۵.۸۸ %	۱۴,۰۷۳	۴.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۶ %	۱۱,۸۰۰	۳.۷۷ %	۱۳,۳۵۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۶۶,۵۴۴	۸۸.۶۲ %	۱۴,۰۶۲	۴.۶۸ %	۴,۹۹۷	۱.۶۶ %	۱,۶۲۸	۰.۵۴ %	۱۳,۵۴۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۶۶,۸۸۲	۸۴.۳۸ %	۲۹,۵۴۰	۹.۳۴ %	۵,۲۱۸	۱.۶۵ %	۱,۳۰۱	۰.۴۱ %	۱۳,۳۳۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۷	۸۲.۶۲ %	۳۰,۲۳۱	۹.۹۱ %	۵,۲۰۹	۱.۷۱ %	۴,۲۶۴	۱.۴ %	۱۳,۳۲۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۸,۴۷۰	۸۱.۸۹ %	۳۰,۲۲۰	۱۰.۳۸ %	۵,۲۰۱	۱.۷۹ %	۴,۰۱۴	۱.۳۸ %	۱۳,۳۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۲ %	۳۰,۲۱۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۹۲	۱.۸۱ %	۵,۲۷۹	۱.۸۴ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۳ %	۳۰,۱۹۹	۱۰.۵ %	۵,۱۸۴	۱.۸ %	۵,۲۶۱	۱.۸۳ %	۱۳,۳۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۴ %	۳۰,۳۵۸	۱۰.۵۶ %	۵,۱۷۵	۱.۸ %	۵,۰۸۹	۱.۷۷ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۵	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۴۷	۱۰.۷۵ %	۵,۱۶۷	۱.۸۳ %	۵,۴۹۲	۱.۹۵ %	۱۳,۳۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...533 »