ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۹	۸۲.۲۵ %	۱۳,۳۳۹	۵.۲۸ %	۵,۱۳۱	۲.۰۳ %	۵۷۸	۰.۲۳ %	۲۵,۷۶۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۱	۸۴.۱۸ %	۱۱,۲۸۴	۴.۴۸ %	۵,۱۲۷	۲.۰۳ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۳,۰۵۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۳	۸۵.۵۴ %	۵,۲۱۹	۲.۰۳ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۲۴۴	۰.۱ %	۲۶,۵۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۷ %	۵,۲۱۶	۲.۰۴ %	۵,۰۸۱	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۵۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۳	۲.۰۴ %	۵,۰۷۹	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۰	۲.۰۴ %	۵,۰۷۶	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۳۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۵۵۵	۸۸.۲۲ %	۶,۵۳۰	۲.۵۸ %	۵,۰۷۳	۲ %	۵۰۰	۰.۲ %	۱۷,۷۴۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۳۲۶	۸۷.۶۵ %	۶,۵۲۶	۲.۵۳ %	۵,۰۷۰	۱.۹۶ %	۷۱۲	۰.۲۸ %	۱۹,۵۹۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۸۶.۴۶ %	۱۱,۴۰۱	۴.۳۹ %	۶,۰۷۸	۲.۳۴ %	۶۶۵	۰.۲۶ %	۱۷,۰۳۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۷	۸۶.۴۴ %	۱۱,۳۹۵	۴.۳۳ %	۶,۰۷۵	۲.۳۱ %	۱,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶,۹۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...533 »