ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۷	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۰۴ %	۲۲۰	۰.۱۲ %	۱۰,۲۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۱۲۴	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۲۱۸	۰.۱۲ %	۶,۶۳۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۶	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۴۷۴	۰.۲۵ %	۶,۰۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۷۹,۸۶۶	۹۲.۷۱ %	۲,۲۲۶	۱.۱۵ %	۱,۹۱۱	۰.۹۹ %	۲۸۷	۰.۱۵ %	۶,۰۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۱	۱.۱۶ %	۴,۰۳۰	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...533 »