ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۰۹۷	۷۵.۹۷ %	۲۷,۸۶۶	۱۲.۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۸,۹۲۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۸	۷۸.۴۹ %	۲۷,۸۴۹	۱۲.۸۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۴,۸۳۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۴	۸۳.۵۳ %	۲۷,۸۳۸	۱۲.۸۴ %	۳	۰ %	۲,۲۱۱	۱.۰۲ %	۶,۶۵۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱ %	۲۷,۸۳۳	۱۲.۷۶ %	۳	۰ %	۳,۶۵۴	۱.۶۸ %	۲,۸۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱۱ %	۲۷,۸۱۸	۱۲.۷۶ %	۳	۰ %	۳,۶۵۴	۱.۶۸ %	۲,۸۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱۱ %	۲۷,۸۰۳	۱۲.۷۵ %	۳	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۶۶ %	۲,۸۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۸۸,۸۹۱	۸۵.۹۵ %	۲۷,۷۹۱	۱۲.۶۵ %	۳	۰ %	۵,۳۴۰	۲.۴۳ %	۲,۸۳۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۸۹,۰۸۲	۸۶.۶۳ %	۲۶,۳۷۲	۱۲.۰۸ %	۲	۰ %	۵,۲۳۹	۲.۴ %	۲,۸۳۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۸۹,۰۸۲	۸۶.۶۴ %	۲۶,۳۵۸	۱۲.۰۸ %	۲	۰ %	۵,۲۳۹	۲.۴ %	۲,۸۳۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۷	۸۶.۱۵ %	۲۶,۳۵۹	۱۲.۰۲ %	۲	۰ %	۶,۴۷۱	۲.۹۵ %	۳,۵۷۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...533 »