صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۸۱ ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۹۷ ۱۰۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰ % ۳۹,۱۷۴ ۱۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۲ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۹۷ ۱۰۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰ % ۳۹,۱۷۵ ۱۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۹۷ ۱۰۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰ % ۳۹,۱۷۵ ۱۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۴ ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۵۵ ۱۰۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰.۰۲ % ۳۶,۷۷۳ ۱۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۵ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۵۵ ۱۰۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰.۰۲ % ۳۶,۷۷۳ ۱۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۶ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۳۳۸,۴۵۹ ۱۰۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۶ ۰.۰۴ % ۳۲,۷۹۵ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۷ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۸۵ ۱۰۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۱ % ۳۳,۱۳۸ ۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۸ ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۳۴۳,۷۱۸ ۱۰۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰.۰۲ % ۳۲,۲۵۶ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۸۹ ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۳۴۳,۷۱۸ ۱۰۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰.۰۲ % ۳۲,۲۵۷ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۹۰ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۳۴۳,۷۱۸ ۱۰۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰.۰۲ % ۳۲,۲۵۷ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %