ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۶۱,۹۴۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۲۶ %	۵۲,۴۳۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...533 »