ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۴۶۵,۳۹۷	۹۴.۳۳ %	۳۷,۶۴۶	۷.۶۳ %	۱۲	۰ %	۱۴,۸۰۵	۳ %	۳۰,۲۹۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۲	۹۴.۰۶ %	۳۸,۳۸۵	۷.۷۷ %	۱۱	۰ %	۱۵,۳۵۹	۳.۱۱ %	۳۰,۲۹۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۵۶,۰۳۳	۹۳.۳ %	۳۸,۳۶۹	۷.۸۵ %	۱۱	۰ %	۱۶,۵۷۰	۳.۳۹ %	۳۲,۵۹۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۶۴	۷.۸۲ %	۱۱	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۱۰۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۹	۹۲.۷۳ %	۲۸,۲۱۶	۵.۵۹ %	۸	۰ %	۲۲,۸۳۷	۴.۵۳ %	۴۲,۶۷۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۷۰,۷۸۳	۹۳.۵۴ %	۲۸,۱۹۹	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۱۶۴	۳.۲۱ %	۴۵,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...533 »