ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۹ %	۲۸,۱۵۶	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۴۷۱,۷۶۸	۹۳.۶۶ %	۲۸,۱۴۵	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۴,۹۸۷	۲.۹۸ %	۳۷,۷۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۴۷۲,۱۳۳	۹۳.۵۵ %	۲۸,۱۲۷	۵.۵۷ %	۹	۰ %	۱۴,۲۳۹	۲.۸۲ %	۳۳,۰۴۴	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۴۷۰,۰۳۱	۹۲.۸۶ %	۲۸,۱۱۹	۵.۵۶ %	۹	۰ %	۱۷,۰۲۳	۳.۳۶ %	۳۰,۹۵۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۴۶۵,۵۲۹	۹۱.۸۸ %	۲۸,۰۹۸	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۵,۷۸۰	۱.۱۴ %	۴۱,۳۶۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۱۱۱	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۰۹۷	۵.۵۴ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۴ %	۲۸,۰۸۴	۵.۵۴ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...533 »