ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۲۷	۷.۹۵ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۵ %	۳۸,۰۱۰	۷.۹۵ %	۱۴	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۶۰,۹۸۲	۹۵.۶۳ %	۳۷,۷۸۵	۷.۸۴ %	۱۴	۰ %	۳,۰۶۴	۰.۶۴ %	۳۶,۲۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۵۵	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۳۷	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۲	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۴۶۷,۰۸۳	۹۴.۹۳ %	۳۷,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۲	۰ %	۱۴,۴۱۴	۲.۹۳ %	۳۰,۲۹۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...533 »