ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۶۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۸۹ %	۷۲,۱۴۷	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۱۱۴	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۰۸۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۹۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۵۱۷,۴۴۴	۸۱.۸۳ %	۷۱,۹۸۰	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۰.۲۹ %	۲۹,۳۶۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...533 »