ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۶۲۸,۱۲۵	۹۶ %	۴۱,۸۵۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۴۹ %	۲۱,۲۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۶۳۵,۴۵۹	۹۵.۰۹ %	۵۶,۸۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۰.۲۱ %	۱۳,۱۹۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۶۳۹,۴۹۶	۹۰.۰۳ %	۹۹,۵۲۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۶۳۸,۵۶۰	۸۹.۷۶ %	۹۹,۴۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۱۳,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۱ %	۹۹,۴۳۶	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۹۲	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۴۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۶۱۸,۱۱۲	۸۵.۳۳ %	۹۹,۳۰۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲	۲.۰۶ %	۳۰,۶۷۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۶۲۰,۰۹۵	۸۵.۶۵ %	۹۵,۱۸۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۰.۶۹ %	۴۶,۹۷۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۶۳۰,۵۴۷	۸۶.۹۹ %	۹۵,۱۴۵	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۶	۱.۵۴ %	۳۲,۰۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...533 »