ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۲۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۵,۹۹۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۱۲ %	۱۴۴,۲۳۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۷.۸۶ %	۱۵,۹۸۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۶۷۰,۶۰۵	۸۲.۱۶ %	۱۴۴,۱۷۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۸	۹.۱۴ %	۸,۷۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۶۴۰,۷۸۹	۷۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۳	۱۶.۵۷ %	۶,۳۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...533 »