ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۵۷۸,۰۹۸	۹۶.۶۲ %	۱۰۸,۴۴۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰	۴.۲۲ %	۳,۰۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۵۴۶,۰۸۸	۹۵.۳۸ %	۱۰۸,۳۹۹	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۳.۰۴ %	۳,۹۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸ %	۱۰۸,۳۴۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۱ %	۱۰۸,۲۹۹	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...533 »