ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۵۶ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۸	۵.۱۳ %	۳,۱۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۷۶۳,۶۴۹	۱۰۲.۹۳ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۸	۴.۵۷ %	۳,۰۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۲	۱۰۵.۴۲ %	۶۱,۲۹۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۴ %	۲۷,۰۷۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۷۷۰,۵۲۷	۱۰۶.۵ %	۶۳,۸۴۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۶۸ %	۱۶,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۲.۰۳ %	۶۳,۷۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۱ %	۳,۰۹۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...533 »