ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۷۸۴,۶۰۶	۹۶.۷۸ %	۶۱,۴۹۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۱	۸.۸۸ %	۶,۱۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۷۸۸,۴۷۰	۹۸.۲۱ %	۶۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۰	۸.۴۴ %	۳,۰۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۷۷۸,۰۴۶	۱۰۱.۷۸ %	۶۱,۴۳۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۶.۵۲ %	۳,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۷۷۶,۰۰۰	۱۰۲.۱۵ %	۶۱,۴۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۰	۶.۹۲ %	۳,۰۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...533 »