ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۴۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۱.۵ %	۵,۳۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۴۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۱۰۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۹	۹.۴۳ %	۱۱,۰۴۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۴۷۸,۷۳۵	۱۰۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱	۲.۹۷ %	۹,۲۷۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۳	۱۰۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۱.۹۷ %	۶,۰۲۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...533 »