ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۵۹۲	۶۱.۶۵ %	۱,۴۷۶,۷۸۱	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۴۷	۲.۳۲ %	۵۲,۶۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۵۹۲	۶۱.۶۵ %	۱,۴۷۶,۷۸۱	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۸	۲.۳۲ %	۵۲,۶۱۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۹۹۹	۶۲.۵۵ %	۱,۴۷۵,۴۰۳	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۹	۲.۲۳ %	۶,۳۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۴۶۴	۶۲.۵۵ %	۱,۴۷۱,۸۱۲	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۸۷,۶۵۵	۲.۱ %	۶,۳۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۶۴۲	۶۲.۵۹ %	۱,۴۷۰,۸۶۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۹	۱.۹ %	۶,۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۰۶	۶۳.۰۴ %	۱,۴۶۹,۸۹۹	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۱.۵۹ %	۶,۴۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۴۵۹	۶۲.۶۱ %	۱,۴۶۷,۶۲۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۳	۱.۹۲ %	۶,۴۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۴۵۹	۶۲.۶۱ %	۱,۴۶۷,۶۲۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۱۸	۱.۹۲ %	۶,۴۱۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۴۵۹	۶۲.۶۱ %	۱,۴۶۷,۶۲۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۲	۱.۹۱ %	۶,۴۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۴۵۹	۶۲.۶۱ %	۱,۴۶۷,۶۲۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۹,۱۹۹	۱.۹۱ %	۶,۴۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...533 »