ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۶۳	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۷	۱.۶ %	۳۳,۷۱۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۵۴	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۵	۱.۶ %	۳۳,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۴۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۱	۱.۶ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۴ %	۱,۳۹۷,۰۳۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۵	۱.۶ %	۳۳,۶۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۶۴	۵۷.۸۷ %	۱,۳۹۷,۸۵۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۸	۱.۷۲ %	۳۳,۶۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۳۸۱	۵۷.۹ %	۱,۳۹۸,۴۹۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۰	۱.۷۶ %	۳۳,۶۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۲۶	۵۷.۳۹ %	۱,۳۹۸,۲۵۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸	۱.۷۹ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۷۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۶۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۵۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...533 »