ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۰۵۵	۵۳.۵۳ %	۱,۴۵۶,۲۴۴	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۵.۹۴ %	۳۲,۹۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۵۵۷	۵۷.۸۶ %	۱,۴۱۳,۳۹۳	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۷	۲.۴۲ %	۳۲,۹۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۱,۱۲۰	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۶	۳.۷۱ %	۳۲,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۱۹ %	۱,۴۱۲,۶۲۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۷۲	۳.۷۱ %	۳۲,۹۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۲,۵۴۱	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۳۷	۳.۶۷ %	۳۲,۹۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۴۷۷	۵۷.۱۶ %	۱,۴۱۲,۱۸۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۸	۳.۸۲ %	۳۲,۹۲۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۹۵۷	۵۷.۲۱ %	۱,۴۱۰,۸۳۲	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۱۶	۳.۶۷ %	۳۸,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۰۸۷	۵۶.۸۳ %	۱,۴۰۹,۱۶۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۳۱	۳.۳ %	۵۷,۲۸۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۷۸	۵۷.۲۴ %	۱,۴۰۷,۵۱۷	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۳۱۱	۲ %	۶۸,۱۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۹۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۵	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۹۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...533 »