ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۲۶۴	۶۳.۵ %	۱,۲۳۶,۹۵۵	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۹۲	۱.۷۹ %	۳۵,۱۸۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۲۶۴	۶۳.۲۶ %	۱,۲۵۰,۹۰۱	۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۴۷۶	۱.۷۸ %	۳۵,۱۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۲۶۴	۶۳.۵۱ %	۱,۲۵۰,۸۰۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۴	۱.۴ %	۳۵,۱۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۶۴۳	۶۰.۹۱ %	۱,۲۵۰,۲۸۵	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۶۵	۳.۷۹ %	۳۹,۳۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۶۴۳	۶۰.۹۲ %	۱,۲۵۰,۱۹۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۵	۳.۷۹ %	۳۹,۳۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۸۱۸	۶۲.۳۹ %	۱,۱۵۱,۶۷۷	۳۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۳,۲۳۵	۲.۶۴ %	۸۲,۲۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۲۴۴	۶۱.۴۳ %	۱,۱۴۲,۷۳۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۰	۲.۶۴ %	۱۱۳,۷۱۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۴ %	۱,۱۳۹,۹۷۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۴	۲.۳۶ %	۵۶,۹۲۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۹۳۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۸	۲.۳۵ %	۵۶,۹۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۸۸۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۰	۲.۳۵ %	۵۶,۸۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...533 »