ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۲۴۸	۶۳.۰۳ %	۱,۱۳۸,۴۰۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵	۰.۵۳ %	۱۰۰,۸۳۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۶۷۱	۶۲.۸۹ %	۱,۱۳۷,۸۳۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴,۰۹۷	۰.۹۹ %	۱۰۲,۱۱۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۴.۳۵ %	۱,۱۳۷,۲۱۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷	۰.۹۶ %	۵۲,۲۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۳۰	۶۴.۱۳ %	۱,۱۳۸,۵۷۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۲	۱.۱۶ %	۴۲,۰۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۷ %	۱,۱۳۸,۳۴۳	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۰	۲.۸ %	۴۲,۰۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۷ %	۱,۱۳۸,۲۹۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۰	۲.۸ %	۴۱,۹۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۰۴۴	۶۳.۲۸ %	۱,۱۳۸,۲۵۴	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۱۸۳	۲.۷۹ %	۴۱,۹۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۲۹۵	۶۴.۰۶ %	۱,۰۴۰,۱۱۸	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷,۹۹۷	۲.۹۱ %	۷۲,۳۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۸۰۰	۶۳.۶۵ %	۱,۰۴۰,۵۹۵	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۳۰۸	۰.۲۲ %	۱۶۴,۲۰۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۶۱۸	۶۰.۵۷ %	۱,۱۶۴,۶۴۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۷	۴.۵۱ %	۴۲,۴۴۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...533 »