ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۰۷	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۶۰	۳.۹۷ %	۵۹,۲۵۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۳۷۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳.۹۷ %	۵۹,۲۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۵۶۱	۶۰.۸۲ %	۱,۲۰۶,۸۵۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۲	۲.۳۸ %	۵۹,۷۵۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۸۷	۶۰.۳۵ %	۱,۲۰۶,۶۷۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۲	۱.۹۲ %	۷۷,۶۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۰۷۵	۵۹.۸۵ %	۱,۲۰۵,۵۱۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۳۰	۲.۰۳ %	۶۴,۶۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۸۳۹	۵۹.۸۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۱	۱.۸ %	۵۹,۹۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۹۲۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۲	۰.۸۴ %	۵۹,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۸۶۶	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۴	۰.۸۳ %	۵۹,۲۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۵	۰.۸۱ %	۵۹,۲۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۹۲	۵۹.۴۸ %	۱,۲۰۱,۹۳۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۵	۰.۸۷ %	۵۸,۹۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...533 »