ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۲ %	۱,۱۶۰,۷۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۹	۴.۱۲ %	۵۸,۸۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۳۲	۶۰.۷۳ %	۱,۱۵۹,۱۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۷	۴.۲۱ %	۵۸,۷۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۳۱۳	۶۰.۵ %	۱,۱۵۷,۲۷۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۳۶	۴.۲۸ %	۵۸,۷۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۹۴۸	۶۰.۶ %	۱,۱۵۷,۹۸۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۹۷ %	۶۸,۵۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۱۶۷	۶۰.۷۶ %	۱,۱۵۵,۴۸۱	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۲	۳.۹۹ %	۶۶,۴۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۴۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۹۱	۳.۹۷ %	۵۹,۲۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...533 »