ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۵ %	۱,۳۹۴,۶۲۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۰۸۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۸۰۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۵۳۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۳,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۲,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۸	۰.۲۵ %	۳۱,۷۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۳۴۰	۵۵.۶ %	۱,۴۳۳,۶۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۶	۰.۳۳ %	۳۰,۹۴۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۳۷۶	۵۳.۰۲ %	۱,۴۷۹,۷۹۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۹	۰.۶۱ %	۳۰,۹۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۱۵۷	۵۱.۷۷ %	۱,۵۰۰,۵۶۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۶	۱.۲۱ %	۲۸,۳۷۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...541 »