ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۸ %	۸۷۲,۰۲۳	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۹	۶.۴۸ %	۲۳,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۸۱۰	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۴۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۵۹۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۳۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۷	۵۸.۶۴ %	۸۷۱,۲۷۹	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۷.۳۳ %	۲۲,۴۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۵۴۶	۵۸.۸۲ %	۸۷۱,۲۰۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۶	۷.۴۲ %	۲۲,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۳۶۹	۵۹.۲۲ %	۸۶۱,۸۳۴	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۸	۷.۳۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۲۷۸	۵۸.۷۸ %	۸۶۳,۲۴۳	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۱	۸.۰۱ %	۲۲,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۲ %	۸۶۳,۸۰۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...541 »