صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۴۶۱,۴۳۹ ۵۶.۴ % ۹۳۵,۰۶۰ ۳۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۱۲۸ ۶.۶۴ % ۲۲,۳۴۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۴۷۱,۴۱۳ ۵۶.۵۹ % ۹۳۴,۸۰۹ ۳۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۶۹۱ ۶.۶ % ۲۲,۳۴۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۱۱۲ ۵۶.۶۱ % ۹۳۴,۲۹۴ ۳۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۰۱۳ ۶.۵۵ % ۲۲,۳۵۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۶ % ۹۳۴,۲۴۱ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۵۳ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۴۶ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۷ % ۹۳۳,۹۸۵ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۵۳ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۴۰ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۴۱۹,۷۵۵ ۵۵.۷۷ % ۹۳۳,۷۳۰ ۳۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۴۸ ۶.۳۱ % ۳۱,۵۳۴ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۴۱۵,۳۲۶ ۵۵.۶۵ % ۹۳۳,۱۵۳ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۶۰۷ ۶.۳۱ % ۳۴,۳۳۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۴۸۲,۶۱۸ ۵۷.۲۳ % ۹۲۸,۳۰۳ ۳۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۶۴ ۶.۰۷ % ۲۲,۳۰۷ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۴۶۴,۸۵۷ ۵۷.۲۴ % ۹۲۷,۵۵۲ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۱۷ ۵.۶۴ % ۲۲,۳۰۱ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۴۶۱,۸۳۴ ۵۸.۰۱ % ۹۲۷,۵۸۰ ۳۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۷۵ ۴.۳ % ۲۲,۲۹۶ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %