ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۳۰	۵۷.۴ %	۹۳۰,۴۶۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۲.۶۴ %	۲۲,۲۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۳۴۸	۵۶.۰۵ %	۹۳۰,۱۲۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۹	۴.۸۳ %	۱۸,۶۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۶ %	۹۲۹,۶۹۲	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۶	۰.۷۳ %	۲۹,۴۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۷ %	۹۲۹,۴۳۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۶ %	۹۲۸,۳۶۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۷۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۷ %	۹۲۸,۱۱۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۴	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۹ %	۹۲۷,۸۵۹	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۹۶	۷.۸۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...541 »